Focused Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
104.06 AUD
17.12.2024
104.06 AUD
17.12.2024
104.06 AUD
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
106.46 CHF
17.12.2024
106.46 CHF
17.12.2024
106.46 CHF
17.12.2024
+0.79%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
116.92 EUR
17.12.2024
116.92 EUR
17.12.2024
116.92 EUR
17.12.2024
+3.32%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
122.40 SGD
17.12.2024
122.40 SGD
17.12.2024
122.40 SGD
17.12.2024
+3.14%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
230.28 USD
17.12.2024
230.28 USD
17.12.2024
230.28 USD
17.12.2024
+4.86%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'269.06 USD
17.12.2024
10'269.06 USD
17.12.2024
10'269.06 USD
17.12.2024
+5.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture