UBS (Irl) Fund Solutions plc: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45
Q
168.68 GBP
05.06.2025
168.60 GBP
05.06.2025
168.73 GBP
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68
Q
161.13 GBP
05.06.2025
161.05 GBP
05.06.2025
161.17 GBP
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07
Q
E
178.63 USD
05.06.2025
178.60 USD
05.06.2025
178.67 USD
05.06.2025
+1.60%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51
Q
170.11 USD
05.06.2025
170.08 USD
05.06.2025
170.15 USD
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
IE00B3SC9K16
E
172.11 USD
05.06.2025
+1.57%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
IE0008GBXCA4
E
9.76 USD
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis
IE000OAZZ3X6
E
9.76 USD
05.06.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22
E
115.02 USD
05.06.2025
+1.42%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc
IE00BLDGHX39
E
183.29 USD
05.06.2025
-0.77%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%
IE000LEVKOK2
E
19.32 USD
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture