UBS (CH) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203271777
165.80 CHF
27.11.2025
165.60 CHF
27.11.2025
165.60 CHF
27.11.2025
+7.68%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0502155606
118.82 CHF
27.11.2025
118.68 CHF
27.11.2025
118.68 CHF
27.11.2025
+7.88%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-acc
CH1391066532
Q
9'758.22 CHF
27.11.2025
9'746.51 CHF
27.11.2025
9'746.51 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
CH0431276150
Q
12'662.15 CHF
27.11.2025
12'646.96 CHF
27.11.2025
12'646.96 CHF
27.11.2025
+8.69%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-acc
CH1391066474
Q
105.50 CHF
27.11.2025
105.56 CHF
27.11.2025
105.56 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
CH0205552091
Q
199.92 CHF
27.11.2025
200.04 CHF
27.11.2025
200.04 CHF
27.11.2025
+14.95%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-B-acc
CH1391066508
Q
105.81 CHF
27.11.2025
105.87 CHF
27.11.2025
105.87 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
CH0206574912
Q
193.66 CHF
27.11.2025
193.78 CHF
27.11.2025
193.78 CHF
27.11.2025
+15.63%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc
CH1391066466
S
105.05 CHF
27.11.2025
105.11 CHF
27.11.2025
105.11 CHF
27.11.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
CH0127276381
S
239.11 CHF
27.11.2025
239.25 CHF
27.11.2025
239.25 CHF
27.11.2025
+14.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture