Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764 |
864.83
CHF
06.10.2025 |
864.83
CHF
06.10.2025 |
864.83
CHF
06.10.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798 |
880.66
CHF
06.10.2025 |
880.66
CHF
06.10.2025 |
880.66
CHF
06.10.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822 |
921.70
CHF
06.10.2025 |
921.70
CHF
06.10.2025 |
921.70
CHF
06.10.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595 |
923.17
CHF
06.10.2025 |
923.17
CHF
06.10.2025 |
923.17
CHF
06.10.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738 |
790.38
CHF
06.10.2025 |
790.38
CHF
06.10.2025 |
790.38
CHF
06.10.2025 |
-5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746 |
796.92
CHF
06.10.2025 |
796.92
CHF
06.10.2025 |
796.92
CHF
06.10.2025 |
-5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753 |
856'213.59
CHF
06.10.2025 |
856'213.59
CHF
06.10.2025 |
856'213.59
CHF
06.10.2025 |
-5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274 |
2'293.95
CHF
06.10.2025 |
2'295.10
CHF
06.10.2025 |
2'295.10
CHF
06.10.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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