Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
421'838.96
CHF
06.08.2025 |
421'838.96
CHF
06.08.2025 |
421'838.96
CHF
06.08.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
CH0522445540 |
1'816.11
CHF
06.08.2025 |
1'816.11
CHF
06.08.2025 |
1'816.11
CHF
06.08.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
CH0518771131 |
1'874.39
CHF
06.08.2025 |
1'874.39
CHF
06.08.2025 |
1'874.39
CHF
06.08.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771115 |
1'878.31
CHF
06.08.2025 |
1'878.31
CHF
06.08.2025 |
1'878.31
CHF
06.08.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0595244341 |
1'314.35
CHF
06.08.2025 |
1'314.35
CHF
06.08.2025 |
1'314.35
CHF
06.08.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-dist
CH1213843217 |
1'279.48
CHF
06.08.2025 |
1'279.48
CHF
06.08.2025 |
1'279.48
CHF
06.08.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc
CH0032870880 |
1'815.13
CHF
06.08.2025 |
1'815.13
CHF
06.08.2025 |
1'815.13
CHF
06.08.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032870971 |
1'927.18
CHF
06.08.2025 |
1'927.18
CHF
06.08.2025 |
1'927.18
CHF
06.08.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
CH0032871029 |
1'936.47
CHF
06.08.2025 |
1'936.47
CHF
06.08.2025 |
1'936.47
CHF
06.08.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0121800749 |
905.48
CHF
06.08.2025 |
905.48
CHF
06.08.2025 |
905.48
CHF
06.08.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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