Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0184182670 |
947.46
CHF
12.06.2025 |
947.46
CHF
12.06.2025 |
947.46
CHF
12.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0021980898 |
994.15
CHF
12.06.2025 |
994.15
CHF
12.06.2025 |
994.15
CHF
12.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-B
CH0021980948 |
898.96
CHF
12.06.2025 |
898.96
CHF
12.06.2025 |
898.96
CHF
12.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X
CH0021980963 |
965.69
CHF
12.06.2025 |
965.69
CHF
12.06.2025 |
965.69
CHF
12.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-A1
CH0011764302 |
542.84
CHF
12.06.2025 |
542.35
CHF
12.06.2025 |
542.35
CHF
12.06.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
CH0011764310 |
443.44
CHF
12.06.2025 |
443.04
CHF
12.06.2025 |
443.04
CHF
12.06.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-X
CH0015800003 |
611.90
CHF
12.06.2025 |
611.35
CHF
12.06.2025 |
611.35
CHF
12.06.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A1
CH0035427274 |
2'275.65
CHF
12.06.2025 |
2'274.51
CHF
12.06.2025 |
2'274.51
CHF
12.06.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A3
CH0180512904 |
1'917.62
CHF
12.06.2025 |
1'916.66
CHF
12.06.2025 |
1'916.66
CHF
12.06.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-B
CH0035433488 |
2'378.77
CHF
12.06.2025 |
2'377.58
CHF
12.06.2025 |
2'377.58
CHF
12.06.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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