Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738 |
850.55
CHF
04.02.2025 |
850.55
CHF
04.02.2025 |
850.55
CHF
04.02.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746 |
857.45
CHF
04.02.2025 |
857.45
CHF
04.02.2025 |
857.45
CHF
04.02.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753 |
921'253.74
CHF
04.02.2025 |
921'253.74
CHF
04.02.2025 |
921'253.74
CHF
04.02.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
1'871.54
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
2'003.89
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662 |
79.91
CHF
04.02.2025 |
79.91
CHF
04.02.2025 |
79.91
CHF
04.02.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911 |
851.88
CHF
04.02.2025 |
851.88
CHF
04.02.2025 |
851.88
CHF
04.02.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929 |
878.39
CHF
04.02.2025 |
878.39
CHF
04.02.2025 |
878.39
CHF
04.02.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937 |
881.88
CHF
04.02.2025 |
881.88
CHF
04.02.2025 |
881.88
CHF
04.02.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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