UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 10.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B
CH0184182738
Q
850.55 CHF
04.02.2025
850.55 CHF
04.02.2025
850.55 CHF
04.02.2025
+0.74%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X
CH0184182746
Q
857.45 CHF
04.02.2025
857.45 CHF
04.02.2025
857.45 CHF
04.02.2025
+0.75%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X
CH0184182753
Q
921'253.74 CHF
04.02.2025
921'253.74 CHF
04.02.2025
921'253.74 CHF
04.02.2025
+0.75%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-B
CH0015797472
Q
80.88 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
80.82 CHF
27.12.2022
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
CH0015797662
Q
79.91 CHF
04.02.2025
79.91 CHF
04.02.2025
79.91 CHF
04.02.2025
+0.90%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-A1
CH0016640911
Q
851.88 CHF
04.02.2025
851.88 CHF
04.02.2025
851.88 CHF
04.02.2025
+0.13%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
CH0016640929
Q
878.39 CHF
04.02.2025
878.39 CHF
04.02.2025
878.39 CHF
04.02.2025
+0.16%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X
CH0016640937
Q
881.88 CHF
04.02.2025
881.88 CHF
04.02.2025
881.88 CHF
04.02.2025
+0.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture