| ISIN | CH0016640937 |
|---|---|
| No. de valeur | 1664093 |
| Bloomberg Global ID | UBSIG4X SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 893.52 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 893.60 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 896.68 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 868.54 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 893.52 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 894.59 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 894.59 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 159'733'085 | |
| Actifs de la classe *** | 64'492'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.52% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +0.95% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +1.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +6.57% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +3.28% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -13.23% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 6.92% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.74% | |
| China Development Bank 3.45% | 3.71% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.85% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.18% | |
| Canada (Government of) 3% | 1.98% | |
| China Development Bank 3.8% | 1.98% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.64% | |
| Korea (Republic Of) 1.375% | 1.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |