UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486
67.70 EUR
03.07.2025
67.58 EUR
03.07.2025
67.58 EUR
03.07.2025
-5.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
545.89 HKD
03.07.2025
544.91 HKD
03.07.2025
544.91 HKD
03.07.2025
+8.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
630.87 HKD
03.07.2025
629.73 HKD
03.07.2025
629.73 HKD
03.07.2025
+8.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
569.44 CNH
03.07.2025
568.42 CNH
03.07.2025
568.42 CNH
03.07.2025
+6.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
57.39 SGD
03.07.2025
57.29 SGD
03.07.2025
57.29 SGD
03.07.2025
+6.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
60.81 SGD
03.07.2025
60.70 SGD
03.07.2025
60.70 SGD
03.07.2025
+6.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
79.95 USD
03.07.2025
79.81 USD
03.07.2025
79.81 USD
03.07.2025
+8.10%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
99.59 USD
03.07.2025
99.41 USD
03.07.2025
99.41 USD
03.07.2025
+8.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
54.14 USD
03.07.2025
54.04 USD
03.07.2025
54.04 USD
03.07.2025
+7.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
98.18 USD
03.07.2025
98.00 USD
03.07.2025
98.00 USD
03.07.2025
+7.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture