Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
105.02
CAD
05.08.2025 |
105.02
CAD
05.08.2025 |
105.02
CAD
05.08.2025 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
106.05
CHF
05.08.2025 |
106.05
CHF
05.08.2025 |
106.05
CHF
05.08.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
102.93
CHF
05.08.2025 |
102.93
CHF
05.08.2025 |
102.93
CHF
05.08.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
99.62
EUR
05.08.2025 |
99.62
EUR
05.08.2025 |
99.62
EUR
05.08.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
107.94
EUR
05.08.2025 |
107.94
EUR
05.08.2025 |
107.94
EUR
05.08.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
104.75
EUR
05.08.2025 |
104.75
EUR
05.08.2025 |
104.75
EUR
05.08.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
109.28
GBP
05.08.2025 |
109.28
GBP
05.08.2025 |
109.28
GBP
05.08.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
106.11
GBP
05.08.2025 |
106.11
GBP
05.08.2025 |
106.11
GBP
05.08.2025 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
242.14
USD
05.08.2025 |
242.14
USD
05.08.2025 |
242.14
USD
05.08.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
11'708'142.40
USD
05.08.2025 |
11'708'142.40
USD
05.08.2025 |
11'708'142.40
USD
05.08.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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