ISIN | LU2872700971 |
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No. de valeur | 137181173 |
Bloomberg Global ID | UBSGAPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible CAD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un univers de placement mondial composé de sept catégories d’actions et d’obligations: actions américaines, mondiales hors Etats-Unis et des marchés émergents ainsi qu’obligations américaines, mondiales hors Etats-Unis, des marchés émergents et à haut rendement. Il est caractérisé par la pondération flexible des différentes catégories et est axé sur les Etats-Unis. Les obligations peuvent représenter de 0 à 90% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 10 à 100% (pondération neutre de 65%). La gestion du fonds est très active. Les devises sont gérées de manière active Le fonds profite de l’expertise avérée d’UBS en matière de gestion d’actifs, démontrée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.51 CAD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 100.01 CAD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 100.89 CAD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.31 CAD | 31.10.2024 |
NAV * | 99.51 CAD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 99.51 CAD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 99.51 CAD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 617'574'280 | |
Actifs de la classe *** | 9'882'929 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.30% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.04% |
21.10.2024 - 17.12.2024
21.10.2024 17.12.2024 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.11% | |
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UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.75% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.02% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 6.01% | |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 6.00% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 5.92% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 5.53% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.15% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 4.06% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |