ISIN | LU0423408631 |
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No. de valeur | 814931 |
Bloomberg Global ID | UBSKGIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un univers de placement mondial composé de sept catégories d’actions et d’obligations: actions américaines, mondiales hors Etats-Unis et des marchés émergents ainsi qu’obligations américaines, mondiales hors Etats-Unis, des marchés émergents et à haut rendement. Il est caractérisé par la pondération flexible des différentes catégories et est axé sur les Etats-Unis. Les obligations peuvent représenter de 0 à 90% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 10 à 100% (pondération neutre de 65%). La gestion du fonds est très active. Les devises sont gérées de manière active Le fonds profite de l’expertise avérée d’UBS en matière de gestion d’actifs, démontrée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio. |
Particularités |
Prix actuel * | 223.75 USD | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 223.25 USD | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 231.60 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 207.17 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 223.75 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | 223.75 USD | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 223.75 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 415'033'951 | |
Actifs de la classe *** | 4'165'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.32% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | +0.30% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -1.21% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +0.30% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +7.00% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +20.06% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +13.06% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +29.51% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.04.2025 |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 7.87% | |
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UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 7.21% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.02% | |
iShares Physical Gold ETC | 6.31% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 6.15% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 5.81% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 5.69% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 4.09% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.00% | |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 3.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |