UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2872700542
No. de valeur 137181071
Bloomberg Global ID UBSGACH LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un univers de placement mondial composé de sept catégories d’actions et d’obligations: actions américaines, mondiales hors Etats-Unis et des marchés émergents ainsi qu’obligations américaines, mondiales hors Etats-Unis, des marchés émergents et à haut rendement. Il est caractérisé par la pondération flexible des différentes catégories et est axé sur les Etats-Unis. Les obligations peuvent représenter de 0 à 90% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 10 à 100% (pondération neutre de 65%). La gestion du fonds est très active. Les devises sont gérées de manière active Le fonds profite de l’expertise avérée d’UBS en matière de gestion d’actifs, démontrée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.93 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 116.02 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 116.50 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 92.88 CHF 07.04.2025
NAV * 115.93 CHF 08.01.2026
Issue Price * 115.93 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 115.93 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 358'345'208
Actifs de la classe *** 49'927'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.38% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.14% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.22% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +12.65% 19.09.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 8.26%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.01%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.99%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.63%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.44%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 5.01%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.89%
iShares Physical Gold ETC 4.26%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 4.16%
UBS (Lux) EF Japan (JPY) U-X Acc 4.10%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 2.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)