UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU2872701193
No. de valeur 137186127
Bloomberg Global ID UBSGCAD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible CAD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un univers de placement mondial composé de sept catégories d’actions et d’obligations: actions américaines, mondiales hors Etats-Unis et des marchés émergents ainsi qu’obligations américaines, mondiales hors Etats-Unis, des marchés émergents et à haut rendement. Il est caractérisé par la pondération flexible des différentes catégories et est axé sur les Etats-Unis. Les obligations peuvent représenter de 0 à 90% du portefeuille (pondération neutre de 35%) et les actions de 10 à 100% (pondération neutre de 65%). La gestion du fonds est très active. Les devises sont gérées de manière active Le fonds profite de l’expertise avérée d’UBS en matière de gestion d’actifs, démontrée notamment par le succès durable du concept Global Securities Portfolio.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.60 CAD 02.04.2025
Prix précédent * 98.44 CAD 01.04.2025
Max 52 semaines * 101.87 CAD 18.02.2025
Min 52 semaines * 96.38 CAD 13.01.2025
NAV * 98.60 CAD 02.04.2025
Issue Price * 98.60 CAD 02.04.2025
Redemption Price * 98.60 CAD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 597'337'615
Actifs de la classe *** 596'582
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.91% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.02% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.69% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.94% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.87% 21.10.2024
02.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 7.10%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.94%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.18%
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 6.07%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.68%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.63%
iShares Physical Gold ETC 4.41%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.02%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 3.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)