Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486 |
68.91
EUR
06.06.2025 |
68.91
EUR
06.06.2025 |
68.91
EUR
06.06.2025 |
-3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170 |
540.02
HKD
06.06.2025 |
540.02
HKD
06.06.2025 |
540.02
HKD
06.06.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391 |
623.57
HKD
06.06.2025 |
623.57
HKD
06.06.2025 |
623.57
HKD
06.06.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
564.68
CNH
06.06.2025 |
564.68
CNH
06.06.2025 |
564.68
CNH
06.06.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097 |
56.90
SGD
06.06.2025 |
56.90
SGD
06.06.2025 |
56.90
SGD
06.06.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792 |
60.16
SGD
06.06.2025 |
60.16
SGD
06.06.2025 |
60.16
SGD
06.06.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298 |
78.67
USD
06.06.2025 |
78.67
USD
06.06.2025 |
78.67
USD
06.06.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082 |
97.94
USD
06.06.2025 |
97.94
USD
06.06.2025 |
97.94
USD
06.06.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253 |
53.58
USD
06.06.2025 |
53.58
USD
06.06.2025 |
53.58
USD
06.06.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529 |
96.69
USD
06.06.2025 |
96.69
USD
06.06.2025 |
96.69
USD
06.06.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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