Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
102.84
CHF
05.06.2025 |
102.84
CHF
05.06.2025 |
102.84
CHF
05.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
99.65
CHF
05.06.2025 |
99.65
CHF
05.06.2025 |
99.65
CHF
05.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
97.22
EUR
05.06.2025 |
97.22
EUR
05.06.2025 |
97.22
EUR
05.06.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
104.29
EUR
05.06.2025 |
104.29
EUR
05.06.2025 |
104.29
EUR
05.06.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607 |
101.03
EUR
05.06.2025 |
101.03
EUR
05.06.2025 |
101.03
EUR
05.06.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
105.15
GBP
05.06.2025 |
105.15
GBP
05.06.2025 |
105.15
GBP
05.06.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359 |
101.92
GBP
05.06.2025 |
101.92
GBP
05.06.2025 |
101.92
GBP
05.06.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
232.10
USD
05.06.2025 |
232.10
USD
05.06.2025 |
232.10
USD
05.06.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
11'243'500.90
USD
05.06.2025 |
11'243'500.90
USD
05.06.2025 |
11'243'500.90
USD
05.06.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537 |
101.77
USD
05.06.2025 |
101.77
USD
05.06.2025 |
101.77
USD
05.06.2025 |
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