UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
261.90 USD
07.01.2026
261.90 USD
07.01.2026
261.90 USD
07.01.2026
+1.42%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) U-X-acc
LU0421789420
Q
10'100.96 USD
07.01.2026
10'100.96 USD
07.01.2026
10'100.96 USD
07.01.2026
+1.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc
LU3167403081
Q
112.58 USD
07.01.2026
112.58 USD
07.01.2026
112.58 USD
07.01.2026
+2.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
142.18 USD
07.01.2026
142.18 USD
07.01.2026
142.18 USD
07.01.2026
+2.87%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
137.78 USD
07.01.2026
137.78 USD
07.01.2026
137.78 USD
07.01.2026
+2.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707
139.78 USD
07.01.2026
139.78 USD
07.01.2026
139.78 USD
07.01.2026
+2.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628
Q
118.95 CHF
07.01.2026
118.85 CHF
07.01.2026
118.85 CHF
07.01.2026
+2.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891
Q
107.33 CHF
07.01.2026
107.24 CHF
07.01.2026
107.24 CHF
07.01.2026
+2.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974
Q
128.96 EUR
07.01.2026
128.86 EUR
07.01.2026
128.86 EUR
07.01.2026
+2.07%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196
Q
115.97 EUR
07.01.2026
115.88 EUR
07.01.2026
115.88 EUR
07.01.2026
+2.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture