| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
261.90
USD
07.01.2026 |
261.90
USD
07.01.2026 |
261.90
USD
07.01.2026 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) U-X-acc
LU0421789420 |
10'100.96
USD
07.01.2026 |
10'100.96
USD
07.01.2026 |
10'100.96
USD
07.01.2026 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-A3-acc
LU3167403081 |
112.58
USD
07.01.2026 |
112.58
USD
07.01.2026 |
112.58
USD
07.01.2026 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
142.18
USD
07.01.2026 |
142.18
USD
07.01.2026 |
142.18
USD
07.01.2026 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
137.78
USD
07.01.2026 |
137.78
USD
07.01.2026 |
137.78
USD
07.01.2026 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
139.78
USD
07.01.2026 |
139.78
USD
07.01.2026 |
139.78
USD
07.01.2026 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
118.95
CHF
07.01.2026 |
118.85
CHF
07.01.2026 |
118.85
CHF
07.01.2026 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
107.33
CHF
07.01.2026 |
107.24
CHF
07.01.2026 |
107.24
CHF
07.01.2026 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
128.96
EUR
07.01.2026 |
128.86
EUR
07.01.2026 |
128.86
EUR
07.01.2026 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196 |
115.97
EUR
07.01.2026 |
115.88
EUR
07.01.2026 |
115.88
EUR
07.01.2026 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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