UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
95.34 SGD
16.12.2024
95.34 SGD
16.12.2024
95.34 SGD
16.12.2024
+8.93%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'052'412.41 USD
16.12.2024
5'052'412.41 USD
16.12.2024
5'052'412.41 USD
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'055'990.84 USD
16.12.2024
5'055'990.84 USD
16.12.2024
5'055'990.84 USD
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'755'300.35 USD
16.12.2024
4'755'300.35 USD
16.12.2024
4'755'300.35 USD
16.12.2024
+10.50%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
129.03 USD
16.12.2024
129.03 USD
16.12.2024
129.03 USD
16.12.2024
+10.04%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
101.00 USD
16.12.2024
101.00 USD
16.12.2024
101.00 USD
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
92.73 USD
16.12.2024
92.73 USD
16.12.2024
92.73 USD
16.12.2024
+10.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
134.84 USD
16.12.2024
134.84 USD
16.12.2024
134.84 USD
16.12.2024
+10.83%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
101.09 USD
16.12.2024
101.09 USD
16.12.2024
101.09 USD
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
97.06 USD
16.12.2024
97.06 USD
16.12.2024
97.06 USD
16.12.2024
+10.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture