| ISIN | LU1917360957 |
|---|---|
| No. de valeur | 45078042 |
| Bloomberg Global ID | UBSDIQA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 148.86 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 148.73 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 148.86 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.53 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 148.86 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 148.65 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 148.65 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 597'457'139 | |
| Actifs de la classe *** | 37'731'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.33% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.42% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mois | +1.22% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +4.58% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +12.15% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +11.11% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +32.96% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +46.17% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | +35.98% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.98% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.48% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.48% | |
| Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.99% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.50% | |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.96% | |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.20% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.53% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.47% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |