ISIN | LU1917360957 |
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No. de valeur | 45078042 |
Bloomberg Global ID | UBSDIQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.76 USD | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 142.59 USD | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 142.85 USD | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 127.39 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 142.76 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | 142.76 USD | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 142.76 USD | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 599'333'426 | |
Actifs de la classe *** | 36'309'594 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.86% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.94% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +1.04% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +4.88% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +4.59% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +12.70% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +22.49% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +29.17% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +32.30% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.99% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.45% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.82% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.95% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.46% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.90% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.01% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.53% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |