UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
97.26 SGD
05.08.2025
97.26 SGD
05.08.2025
97.26 SGD
05.08.2025
+5.46%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'338'454.48 USD
05.08.2025
5'338'454.48 USD
05.08.2025
5'338'454.48 USD
05.08.2025
+6.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'256'839.00 USD
05.08.2025
5'256'839.00 USD
05.08.2025
5'256'839.00 USD
05.08.2025
+6.67%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'862'875.17 USD
05.08.2025
4'862'875.17 USD
05.08.2025
4'862'875.17 USD
05.08.2025
+6.67%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
135.96 USD
05.08.2025
135.96 USD
05.08.2025
135.96 USD
05.08.2025
+6.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
104.97 USD
05.08.2025
104.97 USD
05.08.2025
104.97 USD
05.08.2025
+6.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
94.56 USD
05.08.2025
94.56 USD
05.08.2025
94.56 USD
05.08.2025
+6.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
142.76 USD
05.08.2025
142.76 USD
05.08.2025
142.76 USD
05.08.2025
+6.86%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
105.14 USD
05.08.2025
105.14 USD
05.08.2025
105.14 USD
05.08.2025
+6.87%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
99.45 USD
05.08.2025
99.45 USD
05.08.2025
99.45 USD
05.08.2025
+6.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture