UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
95.73 SGD
06.06.2025
95.73 SGD
06.06.2025
95.73 SGD
06.06.2025
+3.11%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'199'582.75 USD
06.06.2025
5'199'582.75 USD
06.06.2025
5'199'582.75 USD
06.06.2025
+3.89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'203'480.81 USD
06.06.2025
5'203'480.81 USD
06.06.2025
5'203'480.81 USD
06.06.2025
+3.89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'780'566.63 USD
06.06.2025
4'780'566.63 USD
06.06.2025
4'780'566.63 USD
06.06.2025
+3.90%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
132.51 USD
06.06.2025
132.51 USD
06.06.2025
132.51 USD
06.06.2025
+3.69%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
103.73 USD
06.06.2025
103.73 USD
06.06.2025
103.73 USD
06.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
93.03 USD
06.06.2025
93.03 USD
06.06.2025
93.03 USD
06.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
138.97 USD
06.06.2025
138.97 USD
06.06.2025
138.97 USD
06.06.2025
+4.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
104.20 USD
06.06.2025
104.20 USD
06.06.2025
104.20 USD
06.06.2025
+4.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
97.72 USD
06.06.2025
97.72 USD
06.06.2025
97.72 USD
06.06.2025
+4.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture