UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0994951381
94.66 CHF
19.12.2024
94.66 CHF
19.12.2024
94.66 CHF
19.12.2024
-0.05%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0994669108
86.91 CHF
19.12.2024
86.91 CHF
19.12.2024
86.91 CHF
19.12.2024
-0.04%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240800968
96.72 CHF
19.12.2024
96.72 CHF
19.12.2024
96.72 CHF
19.12.2024
+0.50%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240801008
85.65 CHF
19.12.2024
85.65 CHF
19.12.2024
85.65 CHF
19.12.2024
+0.49%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
94.93 EUR
19.12.2024
95.08 EUR
19.12.2024
95.08 EUR
19.12.2024
+3.25%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464
105.81 EUR
19.12.2024
105.98 EUR
19.12.2024
105.98 EUR
19.12.2024
+2.44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793
95.63 EUR
19.12.2024
95.78 EUR
19.12.2024
95.78 EUR
19.12.2024
+2.44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263
106.68 EUR
19.12.2024
106.85 EUR
19.12.2024
106.85 EUR
19.12.2024
+3.00%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347
93.02 EUR
19.12.2024
93.17 EUR
19.12.2024
93.17 EUR
19.12.2024
+2.99%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'003.89 HKD
19.12.2024
1'003.89 HKD
19.12.2024
1'003.89 HKD
19.12.2024
+3.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture