Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
93.93
SGD
19.12.2024 |
93.93
SGD
19.12.2024 |
93.93
SGD
19.12.2024 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
4'979'175.28
USD
19.12.2024 |
4'979'175.28
USD
19.12.2024 |
4'979'175.28
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
4'982'691.94
USD
19.12.2024 |
4'982'691.94
USD
19.12.2024 |
4'982'691.94
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4'686'361.70
USD
19.12.2024 |
4'686'361.70
USD
19.12.2024 |
4'686'361.70
USD
19.12.2024 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
127.15
USD
19.12.2024 |
127.15
USD
19.12.2024 |
127.15
USD
19.12.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
99.53
USD
19.12.2024 |
99.53
USD
19.12.2024 |
99.53
USD
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
91.38
USD
19.12.2024 |
91.38
USD
19.12.2024 |
91.38
USD
19.12.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
132.89
USD
19.12.2024 |
132.89
USD
19.12.2024 |
132.89
USD
19.12.2024 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
99.63
USD
19.12.2024 |
99.63
USD
19.12.2024 |
99.63
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
95.65
USD
19.12.2024 |
95.65
USD
19.12.2024 |
95.65
USD
19.12.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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