UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
93.93 SGD
19.12.2024
93.93 SGD
19.12.2024
93.93 SGD
19.12.2024
+7.32%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
4'979'175.28 USD
19.12.2024
4'979'175.28 USD
19.12.2024
4'979'175.28 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
4'982'691.94 USD
19.12.2024
4'982'691.94 USD
19.12.2024
4'982'691.94 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'686'361.70 USD
19.12.2024
4'686'361.70 USD
19.12.2024
4'686'361.70 USD
19.12.2024
+8.90%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
127.15 USD
19.12.2024
127.15 USD
19.12.2024
127.15 USD
19.12.2024
+8.43%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
99.53 USD
19.12.2024
99.53 USD
19.12.2024
99.53 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
91.38 USD
19.12.2024
91.38 USD
19.12.2024
91.38 USD
19.12.2024
+8.43%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
132.89 USD
19.12.2024
132.89 USD
19.12.2024
132.89 USD
19.12.2024
+9.23%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
99.63 USD
19.12.2024
99.63 USD
19.12.2024
99.63 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
95.65 USD
19.12.2024
95.65 USD
19.12.2024
95.65 USD
19.12.2024
+9.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture