UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
99.06 SGD
17.09.2025
98.90 SGD
17.09.2025
98.90 SGD
17.09.2025
+8.09%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'487'342.70 USD
17.09.2025
5'478'562.95 USD
17.09.2025
5'478'562.95 USD
17.09.2025
+9.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'403'450.96 USD
17.09.2025
5'394'805.44 USD
17.09.2025
5'394'805.44 USD
17.09.2025
+9.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'950'428.15 USD
17.09.2025
4'942'507.46 USD
17.09.2025
4'942'507.46 USD
17.09.2025
+9.64%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
139.67 USD
17.09.2025
139.45 USD
17.09.2025
139.45 USD
17.09.2025
+9.30%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
107.84 USD
17.09.2025
107.67 USD
17.09.2025
107.67 USD
17.09.2025
+9.30%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
96.21 USD
17.09.2025
96.06 USD
17.09.2025
96.06 USD
17.09.2025
+9.30%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
146.79 USD
17.09.2025
146.56 USD
17.09.2025
146.56 USD
17.09.2025
+9.88%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
108.11 USD
17.09.2025
107.94 USD
17.09.2025
107.94 USD
17.09.2025
+9.89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
101.28 USD
17.09.2025
101.12 USD
17.09.2025
101.12 USD
17.09.2025
+9.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture