Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
96.88
SGD
14.07.2025 |
96.88
SGD
14.07.2025 |
96.88
SGD
14.07.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'292'024.27
USD
14.07.2025 |
5'292'024.27
USD
14.07.2025 |
5'292'024.27
USD
14.07.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'296'011.75
USD
14.07.2025 |
5'296'011.75
USD
14.07.2025 |
5'296'011.75
USD
14.07.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4'842'910.47
USD
14.07.2025 |
4'842'910.47
USD
14.07.2025 |
4'842'910.47
USD
14.07.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
134.81
USD
14.07.2025 |
134.81
USD
14.07.2025 |
134.81
USD
14.07.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
105.52
USD
14.07.2025 |
105.52
USD
14.07.2025 |
105.52
USD
14.07.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
94.20
USD
14.07.2025 |
94.20
USD
14.07.2025 |
94.20
USD
14.07.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
141.49
USD
14.07.2025 |
141.49
USD
14.07.2025 |
141.49
USD
14.07.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
106.08
USD
14.07.2025 |
106.08
USD
14.07.2025 |
106.08
USD
14.07.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
99.03
USD
14.07.2025 |
99.03
USD
14.07.2025 |
99.03
USD
14.07.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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