UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
96.88 SGD
14.07.2025
96.88 SGD
14.07.2025
96.88 SGD
14.07.2025
+4.70%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'292'024.27 USD
14.07.2025
5'292'024.27 USD
14.07.2025
5'292'024.27 USD
14.07.2025
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'296'011.75 USD
14.07.2025
5'296'011.75 USD
14.07.2025
5'296'011.75 USD
14.07.2025
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'842'910.47 USD
14.07.2025
4'842'910.47 USD
14.07.2025
4'842'910.47 USD
14.07.2025
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
134.81 USD
14.07.2025
134.81 USD
14.07.2025
134.81 USD
14.07.2025
+5.49%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
105.52 USD
14.07.2025
105.52 USD
14.07.2025
105.52 USD
14.07.2025
+5.49%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
94.20 USD
14.07.2025
94.20 USD
14.07.2025
94.20 USD
14.07.2025
+5.50%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
141.49 USD
14.07.2025
141.49 USD
14.07.2025
141.49 USD
14.07.2025
+5.91%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
106.08 USD
14.07.2025
106.08 USD
14.07.2025
106.08 USD
14.07.2025
+5.91%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
99.03 USD
14.07.2025
99.03 USD
14.07.2025
99.03 USD
14.07.2025
+5.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture