UBS (Lux) Strategy Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
101.05 SGD
08.01.2026
101.05 SGD
08.01.2026
101.05 SGD
08.01.2026
+0.76%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'694'651.30 USD
08.01.2026
5'694'651.30 USD
08.01.2026
5'694'651.30 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'607'585.01 USD
08.01.2026
5'607'585.01 USD
08.01.2026
5'607'585.01 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
5'064'262.55 USD
08.01.2026
5'064'262.55 USD
08.01.2026
5'064'262.55 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
144.75 USD
08.01.2026
144.75 USD
08.01.2026
144.75 USD
08.01.2026
+0.79%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
111.76 USD
08.01.2026
111.76 USD
08.01.2026
111.76 USD
08.01.2026
+0.78%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
98.29 USD
08.01.2026
98.29 USD
08.01.2026
98.29 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
152.49 USD
08.01.2026
152.49 USD
08.01.2026
152.49 USD
08.01.2026
+0.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
112.30 USD
08.01.2026
112.30 USD
08.01.2026
112.30 USD
08.01.2026
+0.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
103.71 USD
08.01.2026
103.71 USD
08.01.2026
103.71 USD
08.01.2026
+0.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture