| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
105.61
CHF
18.12.2025 |
105.61
CHF
18.12.2025 |
105.61
CHF
18.12.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'111.64
USD
18.12.2025 |
1'111.64
USD
18.12.2025 |
1'111.64
USD
18.12.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'124.17
EUR
18.12.2025 |
1'124.17
EUR
18.12.2025 |
1'124.17
EUR
18.12.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4'156'060.97
EUR
18.12.2025 |
4'156'060.97
EUR
18.12.2025 |
4'156'060.97
EUR
18.12.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.75
EUR
18.12.2025 |
16.75
EUR
18.12.2025 |
16.75
EUR
18.12.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'767.23
EUR
18.12.2025 |
3'767.23
EUR
18.12.2025 |
3'767.23
EUR
18.12.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'642.76
EUR
18.12.2025 |
1'642.76
EUR
18.12.2025 |
1'642.76
EUR
18.12.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
137.20
EUR
18.12.2025 |
137.20
EUR
18.12.2025 |
137.20
EUR
18.12.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
109.82
EUR
18.12.2025 |
109.82
EUR
18.12.2025 |
109.82
EUR
18.12.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
550'001'614.00
JPY
18.12.2025 |
550'001'614.00
JPY
18.12.2025 |
550'001'614.00
JPY
18.12.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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