UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0033040782
No. de valeur 601325
Bloomberg Global ID SBCEYBI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'721.75 EUR 23.09.2025
Prix précédent * 3'715.87 EUR 22.09.2025
Max 52 semaines * 3'721.75 EUR 23.09.2025
Min 52 semaines * 3'360.46 EUR 07.04.2025
NAV * 3'721.75 EUR 23.09.2025
Issue Price * 3'721.75 EUR 23.09.2025
Redemption Price * 3'721.75 EUR 23.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 946'783'210
Actifs de la classe *** 678'175'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 31.12.2024
23.09.2025
YTD Performance (en CHF) +5.73% 31.12.2024
23.09.2025
1 mois +1.01% 25.08.2025
23.09.2025
3 mois +2.96% 24.06.2025
23.09.2025
6 mois +5.15% 24.03.2025
23.09.2025
1 an +4.95% 23.09.2024
23.09.2025
2 ans +16.39% 25.09.2023
23.09.2025
3 ans +20.70% 23.09.2022
23.09.2025
5 ans +10.61% 23.09.2020
23.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1'423.47
ADDI Date 23.09.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.26%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.04%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.13%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.78%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.64%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.56%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.42%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.39%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.04%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)