ISIN | LU0033040782 |
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No. de valeur | 601325 |
Bloomberg Global ID | SBCEYBI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'533.13 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'524.55 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'570.04 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 3'190.39 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 3'533.13 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 3'533.13 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 3'533.13 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'045'809'254 | |
Actifs de la classe *** | 747'436'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.32% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.36% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.24% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.81% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +10.74% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +11.46% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -6.29% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +3.70% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'423.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.02% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.40% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 8.44% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.69% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.50% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.46% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.40% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.39% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 3.65% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |