UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist

Détails

ISIN LU0033040600
No. de valeur 601324
Bloomberg Global ID SBCEYAI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'628.84 EUR 24.11.2025
Prix précédent * 1'623.76 EUR 21.11.2025
Max 52 semaines * 1'651.59 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 1'465.39 EUR 07.04.2025
NAV * 1'628.84 EUR 24.11.2025
Issue Price * 1'628.84 EUR 24.11.2025
Redemption Price * 1'628.84 EUR 24.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 943'571'278
Actifs de la classe *** 60'173'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.65% 31.12.2024
24.11.2025
YTD Performance (en CHF) +5.70% 31.12.2024
24.11.2025
1 mois -0.94% 24.10.2025
24.11.2025
3 mois +1.37% 25.08.2025
24.11.2025
6 mois +4.12% 27.05.2025
24.11.2025
1 an +5.79% 25.11.2024
24.11.2025
2 ans +15.35% 24.11.2023
24.11.2025
3 ans +16.86% 24.11.2022
24.11.2025
5 ans +6.46% 24.11.2020
24.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 29.60
ADDI Date 24.11.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.91%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.04%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.78%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.68%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.38%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.20%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)