ISIN | LU0939687355 |
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No. de valeur | 21470625 |
Bloomberg Global ID | SBCEKAE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'020'871.77 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 4'018'277.94 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 4'020'871.77 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 3'693'363.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4'020'871.77 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 4'020'871.77 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 4'020'871.77 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 960'731'083 | |
Actifs de la classe *** | 23'345'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.03% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.09% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +5.06% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.80% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.93% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +12.84% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +13.92% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +11.34% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 236'731.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.92% | |
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UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.08% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.89% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 8.03% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.46% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.40% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.55% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.34% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.23% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |