ISIN | LU1610875996 |
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No. de valeur | 36603230 |
Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 525'310'052.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 524'839'012.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 531'263'435.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 488'791'002.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 525'310'052.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | 525'310'052.00 JPY | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 525'310'052.00 JPY | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'947'036'291 | |
Actifs de la classe *** | 1'137'482'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.16% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.63% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -0.44% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +2.51% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.77% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.78% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.40% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.31% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.38% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.51% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.33% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.31% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.81% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |