UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Détails

ISIN LU1610875996
No. de valeur 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Prix précédent * 517'298'090.00 JPY 15.01.2025
Max 52 semaines * 531'263'435.00 JPY 27.09.2024
Min 52 semaines * 502'771'823.00 JPY 19.04.2024
NAV * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Issue Price * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Redemption Price * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +2.06% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -1.49% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -1.55% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -0.84% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +2.32% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +2.13% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -9.60% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans -2.08% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)