ISIN | LU1610875996 |
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No. de valeur | 36603230 |
Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 521'370'814.00 JPY | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 519'963'728.00 JPY | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 531'263'435.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 494'113'581.00 JPY | 23.11.2023 |
NAV * | 521'370'814.00 JPY | 21.11.2024 |
Issue Price * | 521'370'814.00 JPY | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 521'370'814.00 JPY | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'642'500'531 | |
Actifs de la classe *** | 1'145'751'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.95% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.92% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.56% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -11.33% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +0.69% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.03% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 12.25% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.37% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.79% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.46% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 5.77% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.29% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.71% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.42% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |