UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Détails

ISIN LU1610875996
No. de valeur 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Prix précédent * 532'417'569.00 JPY 27.06.2025
Max 52 semaines * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Min 52 semaines * 488'791'002.00 JPY 07.04.2025
NAV * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Issue Price * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Redemption Price * 532'887'718.00 JPY 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'398'276'480
Actifs de la classe *** 1'156'366'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.80% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +2.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +4.59% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +2.89% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +3.55% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +5.94% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +5.74% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +4.99% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.04%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.08%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.13%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.41%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.36%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.32%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.72%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)