UBS (Lux) Strategy Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
100.58 EUR
06.06.2025
100.58 EUR
06.06.2025
100.58 EUR
06.06.2025
+1.59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
84.35 EUR
06.06.2025
84.35 EUR
06.06.2025
84.35 EUR
06.06.2025
+1.58%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'770.62 HKD
06.06.2025
9'770.62 HKD
06.06.2025
9'770.62 HKD
06.06.2025
+3.27%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
97'882.00 JPY
06.06.2025
97'882.00 JPY
06.06.2025
97'882.00 JPY
06.06.2025
+0.34%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
117.76 USD
06.06.2025
117.76 USD
06.06.2025
117.76 USD
06.06.2025
+2.49%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'794.21 USD
06.06.2025
2'794.21 USD
06.06.2025
2'794.21 USD
06.06.2025
+2.23%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
1'004.92 USD
06.06.2025
1'004.92 USD
06.06.2025
1'004.92 USD
06.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852
856.15 USD
06.06.2025
856.15 USD
06.06.2025
856.15 USD
06.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026
120.59 USD
06.06.2025
120.59 USD
06.06.2025
120.59 USD
06.06.2025
+2.41%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299
99.15 USD
06.06.2025
99.15 USD
06.06.2025
99.15 USD
06.06.2025
+2.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture