UBS (Lux) Strategy Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
101.90 EUR
05.08.2025
101.90 EUR
05.08.2025
101.90 EUR
05.08.2025
+2.92%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
85.46 EUR
05.08.2025
85.46 EUR
05.08.2025
85.46 EUR
05.08.2025
+2.92%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'850.12 HKD
05.08.2025
9'850.12 HKD
05.08.2025
9'850.12 HKD
05.08.2025
+5.16%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
98'954.00 JPY
05.08.2025
98'954.00 JPY
05.08.2025
98'954.00 JPY
05.08.2025
+1.44%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
119.99 USD
05.08.2025
119.99 USD
05.08.2025
119.99 USD
05.08.2025
+4.43%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'844.32 USD
05.08.2025
2'844.32 USD
05.08.2025
2'844.32 USD
05.08.2025
+4.06%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
1'022.95 USD
05.08.2025
1'022.95 USD
05.08.2025
1'022.95 USD
05.08.2025
+4.06%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852
862.80 USD
05.08.2025
862.80 USD
05.08.2025
862.80 USD
05.08.2025
+4.06%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026
122.84 USD
05.08.2025
122.84 USD
05.08.2025
122.84 USD
05.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299
101.00 USD
05.08.2025
101.00 USD
05.08.2025
101.00 USD
05.08.2025
+4.33%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture