UBS (Lux) Strategy Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
102.74 EUR
18.12.2025
102.74 EUR
18.12.2025
102.74 EUR
18.12.2025
+3.77%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
86.17 EUR
18.12.2025
86.17 EUR
18.12.2025
86.17 EUR
18.12.2025
+3.77%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'683.09 HKD
18.12.2025
9'683.09 HKD
18.12.2025
9'683.09 HKD
18.12.2025
+5.99%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
99'114.00 JPY
18.12.2025
99'114.00 JPY
18.12.2025
99'114.00 JPY
18.12.2025
+1.60%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
122.30 USD
18.12.2025
122.30 USD
18.12.2025
122.30 USD
18.12.2025
+6.44%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'892.54 USD
18.12.2025
2'892.54 USD
18.12.2025
2'892.54 USD
18.12.2025
+5.82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375
1'040.29 USD
18.12.2025
1'040.29 USD
18.12.2025
1'040.29 USD
18.12.2025
+5.82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852
855.77 USD
18.12.2025
855.77 USD
18.12.2025
855.77 USD
18.12.2025
+5.82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026
125.12 USD
18.12.2025
125.12 USD
18.12.2025
125.12 USD
18.12.2025
+6.26%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299
102.88 USD
18.12.2025
102.88 USD
18.12.2025
102.88 USD
18.12.2025
+6.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture