Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
100.98
CHF
17.12.2024 |
100.98
CHF
17.12.2024 |
100.98
CHF
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'024.59
USD
17.12.2024 |
1'024.59
USD
17.12.2024 |
1'024.59
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'051.72
EUR
17.12.2024 |
1'051.72
EUR
17.12.2024 |
1'051.72
EUR
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
3'890'599.57
EUR
17.12.2024 |
3'890'599.57
EUR
17.12.2024 |
3'890'599.57
EUR
17.12.2024 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319 |
15.80
EUR
17.12.2024 |
15.80
EUR
17.12.2024 |
15.80
EUR
17.12.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'545.72
EUR
17.12.2024 |
3'545.72
EUR
17.12.2024 |
3'545.72
EUR
17.12.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'562.72
EUR
17.12.2024 |
1'562.72
EUR
17.12.2024 |
1'562.72
EUR
17.12.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
128.37
EUR
17.12.2024 |
128.37
EUR
17.12.2024 |
128.37
EUR
17.12.2024 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
104.46
EUR
17.12.2024 |
104.46
EUR
17.12.2024 |
104.46
EUR
17.12.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
526'080'531.00
JPY
17.12.2024 |
526'080'531.00
JPY
17.12.2024 |
526'080'531.00
JPY
17.12.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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