UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 16.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413
83.79 USD
22.08.2025
83.79 USD
22.08.2025
83.79 USD
22.08.2025
+7.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561
202.12 USD
22.08.2025
202.12 USD
22.08.2025
202.12 USD
22.08.2025
+7.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504
86.70 USD
22.08.2025
86.70 USD
22.08.2025
86.70 USD
22.08.2025
+7.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049451953
78.44 CHF
22.08.2025
78.44 CHF
22.08.2025
78.44 CHF
22.08.2025
+4.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049452092
133.49 EUR
22.08.2025
133.49 EUR
22.08.2025
133.49 EUR
22.08.2025
+5.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049452175
83.94 EUR
22.08.2025
83.94 EUR
22.08.2025
83.94 EUR
22.08.2025
+5.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-8%-mdist
LU2049452258
94.29 USD
22.08.2025
94.29 USD
22.08.2025
94.29 USD
22.08.2025
+7.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-acc
LU2049452332
149.68 USD
22.08.2025
149.68 USD
22.08.2025
149.68 USD
22.08.2025
+7.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-dist
LU2049452415
94.29 USD
22.08.2025
94.29 USD
22.08.2025
94.29 USD
22.08.2025
+7.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
100.73 USD
25.08.2025
100.73 USD
25.08.2025
100.73 USD
25.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture