ISIN | LU1013383804 |
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No. de valeur | 23221986 |
Bloomberg Global ID | UBSGIUD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.25 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 83.75 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 84.25 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 73.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 84.25 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 84.25 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 84.25 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 425'736'204 | |
Actifs de la classe *** | 6'973'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.79% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.14% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +3.66% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +2.94% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +9.68% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +28.98% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +30.79% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +49.82% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.08.2025 |
Intesa Sanpaolo | 2.74% | |
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Verizon Communications Inc | 2.66% | |
Annaly Capital Management Inc | 2.62% | |
Simon Property Group Inc | 2.61% | |
Eversource Energy | 2.60% | |
Medtronic PLC | 2.59% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.56% | |
Paychex Inc | 2.55% | |
Cisco Systems Inc | 2.54% | |
ONEOK Inc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |