ISIN | LU2049451953 |
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No. de valeur | 49742086 |
Bloomberg Global ID | UBGICHF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.07 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 83.00 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 83.15 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 68.20 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 83.07 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | 83.07 CHF | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 83.07 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 362'943'602 | |
Actifs de la classe *** | 16'743'205 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.33% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | +1.48% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +5.89% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +6.96% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +19.26% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +26.18% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +16.29% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +21.72% |
08.10.2019 - 01.10.2024
08.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Best Buy Co Inc | 2.72% | |
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Prudential Financial Inc | 2.58% | |
ONEOK Inc | 2.58% | |
Simon Property Group Inc | 2.57% | |
Unilever PLC | 2.54% | |
Coca-Cola Co | 2.53% | |
UniCredit SpA | 2.51% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.50% | |
International Business Machines Corp | 2.49% | |
Texas Instruments Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.73% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |