UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1043174561
No. de valeur 23840634
Bloomberg Global ID UBSGIUQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.34 USD 23.12.2024
Prix précédent * 186.37 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 192.67 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 161.89 USD 17.01.2024
NAV * 187.34 USD 23.12.2024
Issue Price * 187.34 USD 23.12.2024
Redemption Price * 187.34 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 420'051'072
Actifs de la classe *** 5'377'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.15% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +22.97% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -2.18% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.07% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +5.18% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +15.22% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +24.03% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +21.62% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +27.93% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AT&T Inc 2.60%
ONEOK Inc 2.58%
Verizon Communications Inc 2.57%
Simon Property Group Inc 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.54%
CME Group Inc Class A 2.51%
Paychex Inc 2.50%
Prudential Financial Inc 2.50%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1056.8% United States7.4% Japan5.9% United Kingdom5.8% China5.0% Italy3.8% France3.8% Switzerland3.5% Taiwan2.2% Singapore5.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.7% Technology20.8% Financial Services9.9% Communication Services9.1% Energy8.3% Consumer Defensive6.2% Real Estate6.1% Consumer Cyclical5.9% Healthcare4.1% Utilities6.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1097.5% Derivative2.5% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)