UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1043174561
No. de valeur 23840634
Bloomberg Global ID UBSGIUQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 202.12 USD 22.08.2025
Prix précédent * 200.90 USD 21.08.2025
Max 52 semaines * 202.12 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 174.86 USD 08.04.2025
NAV * 202.12 USD 22.08.2025
Issue Price * 202.12 USD 22.08.2025
Redemption Price * 202.12 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 425'736'204
Actifs de la classe *** 5'195'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.27% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) -5.27% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +1.20% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +3.84% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +3.29% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +10.43% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +30.76% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +33.53% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +55.07% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo 2.74%
Verizon Communications Inc 2.66%
Annaly Capital Management Inc 2.62%
Simon Property Group Inc 2.61%
Eversource Energy 2.60%
Medtronic PLC 2.59%
Kinder Morgan Inc Class P 2.56%
Paychex Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.54%
ONEOK Inc 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)