UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240787504
No. de valeur 28356156
Bloomberg Global ID UBGLIQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.44 USD 01.10.2024
Prix précédent * 88.35 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 88.49 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 70.01 USD 27.10.2023
NAV * 88.44 USD 01.10.2024
Issue Price * 88.44 USD 01.10.2024
Redemption Price * 88.44 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 430'257'367
Actifs de la classe *** 2'487'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.61% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +17.30% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +1.82% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois +7.01% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +9.14% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +24.08% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +36.81% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +17.78% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +6.96% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Best Buy Co Inc 2.72%
Prudential Financial Inc 2.58%
ONEOK Inc 2.58%
Simon Property Group Inc 2.57%
Unilever PLC 2.54%
Coca-Cola Co 2.53%
UniCredit SpA 2.51%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.50%
International Business Machines Corp 2.49%
Texas Instruments Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)