UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240787504
No. de valeur 28356156
Bloomberg Global ID UBGLIQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.59 USD 01.07.2025
Prix précédent * 92.00 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 92.59 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 79.58 USD 05.08.2024
NAV * 92.59 USD 01.07.2025
Issue Price * 92.59 USD 01.07.2025
Redemption Price * 92.59 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'752'084
Actifs de la classe *** 2'597'997
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.41% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.16% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +1.48% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.77% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +5.49% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +12.03% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +25.98% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +23.73% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +23.49% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CME Group Inc Class A 2.61%
Midea Group Co Ltd Class A 2.58%
Kimberly-Clark Corp 2.56%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Enel SpA 2.54%
Paychex Inc 2.50%
Cisco Systems Inc 2.50%
Verizon Communications Inc 2.49%
Simon Property Group Inc 2.49%
Amcor PLC Ordinary Shares 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)