Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
20'121.19
EUR
06.08.2025 |
20'121.19
EUR
06.08.2025 |
20'121.19
EUR
06.08.2025 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
118.71
GBP
06.08.2025 |
118.71
GBP
06.08.2025 |
118.71
GBP
06.08.2025 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
156.08
USD
06.08.2025 |
156.08
USD
06.08.2025 |
156.08
USD
06.08.2025 |
+27.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
147.04
EUR
06.08.2025 |
147.04
EUR
06.08.2025 |
147.04
EUR
06.08.2025 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
122.03
EUR
06.08.2025 |
122.03
EUR
06.08.2025 |
122.03
EUR
06.08.2025 |
+13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5'231'805.76
CHF
06.08.2025 |
5'231'805.76
CHF
06.08.2025 |
5'231'805.76
CHF
06.08.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
114.40
CHF
06.08.2025 |
114.40
CHF
06.08.2025 |
114.40
CHF
06.08.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
99.34
CHF
06.08.2025 |
99.34
CHF
06.08.2025 |
99.34
CHF
06.08.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
117.17
CHF
06.08.2025 |
117.17
CHF
06.08.2025 |
117.17
CHF
06.08.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
99.51
CHF
06.08.2025 |
99.51
CHF
06.08.2025 |
99.51
CHF
06.08.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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