UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
75.46 EUR
06.08.2025
75.46 EUR
06.08.2025
75.46 EUR
06.08.2025
+1.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
273.10 EUR
06.08.2025
273.10 EUR
06.08.2025
273.10 EUR
06.08.2025
+2.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
145.30 EUR
06.08.2025
145.30 EUR
06.08.2025
145.30 EUR
06.08.2025
+2.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
235.39 EUR
06.08.2025
235.39 EUR
06.08.2025
235.39 EUR
06.08.2025
+2.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
117.04 EUR
06.08.2025
117.04 EUR
06.08.2025
117.04 EUR
06.08.2025
+2.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
116.16 SGD
06.08.2025
116.16 SGD
06.08.2025
116.16 SGD
06.08.2025
+2.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
130.78 USD
06.08.2025
130.78 USD
06.08.2025
130.78 USD
06.08.2025
+4.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
285.06 USD
06.08.2025
285.06 USD
06.08.2025
285.06 USD
06.08.2025
+4.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
262.70 USD
06.08.2025
262.70 USD
06.08.2025
262.70 USD
06.08.2025
+4.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
336.52 USD
06.08.2025
336.52 USD
06.08.2025
336.52 USD
06.08.2025
+3.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture