| ISIN | LU1297653567 |
|---|---|
| No. de valeur | 29702571 |
| Bloomberg Global ID | UBUTIA3 LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 280.88 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 280.36 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 283.06 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 211.35 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 280.88 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 280.88 USD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 280.88 USD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'056'354'737 | |
| Actifs de la classe *** | 2'934'287 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.76% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +1.89% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +6.74% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +18.38% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +11.23% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +42.66% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +56.72% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +99.46% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 2.96% | |
|---|---|---|
| Procter & Gamble Co | 2.61% | |
| Chevron Corp | 2.59% | |
| Booking Holdings Inc | 2.52% | |
| Cisco Systems Inc | 2.47% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.46% | |
| Caterpillar Inc | 2.42% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.37% | |
| Qualcomm Inc | 2.32% | |
| Williams-Sonoma Inc | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |