ISIN | LU0868495184 |
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No. de valeur | 20240503 |
Bloomberg Global ID | UBPDEUH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.24 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 154.09 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 159.79 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 133.79 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 153.24 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 153.24 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 153.24 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'461'725'314 | |
Actifs de la classe *** | 4'973'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.46% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.42% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | -1.23% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +3.71% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +5.41% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +12.98% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +32.46% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +15.00% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +47.77% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Apple Inc | 8.56% | |
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Visa Inc Class A | 2.91% | |
Mastercard Inc Class A | 2.68% | |
Cisco Systems Inc | 2.49% | |
Booking Holdings Inc | 2.48% | |
Chevron Corp | 2.41% | |
Comcast Corp Class A | 2.36% | |
ConocoPhillips | 2.35% | |
Adobe Inc | 2.34% | |
American Express Co | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.24% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |