ISIN | LU0997794549 |
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No. de valeur | 22908917 |
Bloomberg Global ID | UUTYIA1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 293.71 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 294.66 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 294.66 USD | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 229.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 293.71 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | 293.71 USD | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 293.71 USD | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'034'637'258 | |
Actifs de la classe *** | 226'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.62% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.49% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +3.50% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +4.84% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +11.54% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +11.88% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +29.48% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +47.47% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +89.58% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Visa Inc Class A | 3.00% | |
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Caterpillar Inc | 2.61% | |
Booking Holdings Inc | 2.55% | |
Chevron Corp | 2.52% | |
Cisco Systems Inc | 2.50% | |
eBay Inc | 2.43% | |
Mastercard Inc Class A | 2.41% | |
Applied Materials Inc | 2.38% | |
Williams-Sonoma Inc | 2.33% | |
American Express Co | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |