UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0997794549
No. de valeur 22908917
Bloomberg Global ID UUTYIA1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 244.26 USD 17.04.2025
Prix précédent * 242.75 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 291.97 USD 02.12.2024
Min 52 semaines * 229.42 USD 08.04.2025
NAV * 244.26 USD 17.04.2025
Issue Price * 244.36 USD 17.04.2025
Redemption Price * 244.36 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'591'285'511
Actifs de la classe *** 512'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.05% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -20.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -13.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -13.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +15.72% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +14.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +84.19% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.72
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Apple Inc 6.48%
Visa Inc Class A 3.43%
JPMorgan Chase & Co 3.36%
Mastercard Inc Class A 2.95%
Alphabet Inc Class A 2.91%
NVIDIA Corp 2.76%
Booking Holdings Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.46%
Chevron Corp 2.41%
Verizon Communications Inc 2.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)