ISIN | LU1121266354 |
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No. de valeur | 25671856 |
Bloomberg Global ID | UUTYUNH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. It aims to select companies with total yields that are stable and above the market average. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits, returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.82 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 81.29 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 81.29 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 63.85 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 80.82 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 80.82 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 80.82 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'329'416'429 | |
Actifs de la classe *** | 6'842'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.34% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.35% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +3.16% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +4.94% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +3.59% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +21.06% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +38.29% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +18.35% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +47.33% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Apple Inc | 8.93% | |
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Visa Inc Class A | 2.88% | |
Mastercard Inc Class A | 2.69% | |
McDonald's Corp | 2.62% | |
Best Buy Co Inc | 2.58% | |
The Home Depot Inc | 2.55% | |
Adobe Inc | 2.50% | |
Lowe's Companies Inc | 2.40% | |
Cisco Systems Inc | 2.38% | |
CRH PLC | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.61% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |