ISIN | LU1121266354 |
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No. de valeur | 25671856 |
Bloomberg Global ID | UUTYUNH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 66.39 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 67.61 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 81.14 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 62.87 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 66.39 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 66.39 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 66.39 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'473'132'562 | |
Actifs de la classe *** | 6'718'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.13% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -13.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -15.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -7.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +50.38% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Apple Inc | 6.48% | |
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Visa Inc Class A | 3.43% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.36% | |
Mastercard Inc Class A | 2.95% | |
Alphabet Inc Class A | 2.91% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
Booking Holdings Inc | 2.53% | |
Cisco Systems Inc | 2.46% | |
Chevron Corp | 2.41% | |
Verizon Communications Inc | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.62% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |