ISIN | LU1121266354 |
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No. de valeur | 25671856 |
Bloomberg Global ID | UUTYUNH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.87 EUR | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 71.48 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 81.14 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 62.87 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 70.87 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | 70.87 EUR | 06.05.2025 |
Redemption Price * | 70.87 EUR | 06.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'521'099'026 | |
Actifs de la classe *** | 5'766'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.25% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mois | +10.54% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -9.08% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -11.02% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | -2.27% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +15.48% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +12.77% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +59.02% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.05.2025 |
Apple Inc | 5.74% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.23% | |
Visa Inc Class A | 3.46% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.25% | |
Mastercard Inc Class A | 2.93% | |
Chevron Corp | 2.65% | |
Verizon Communications Inc | 2.64% | |
Cisco Systems Inc | 2.47% | |
Accenture PLC Class A | 2.47% | |
Booking Holdings Inc | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.62% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |