UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413
82.56 USD
06.08.2025
82.56 USD
06.08.2025
82.56 USD
06.08.2025
+4.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561
197.82 USD
06.08.2025
197.82 USD
06.08.2025
197.82 USD
06.08.2025
+4.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504
84.85 USD
06.08.2025
84.85 USD
06.08.2025
84.85 USD
06.08.2025
+4.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049451953
76.92 CHF
06.08.2025
76.92 CHF
06.08.2025
76.92 CHF
06.08.2025
+2.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049452092
130.79 EUR
06.08.2025
130.79 EUR
06.08.2025
130.79 EUR
06.08.2025
+3.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049452175
82.25 EUR
06.08.2025
82.25 EUR
06.08.2025
82.25 EUR
06.08.2025
+3.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-8%-mdist
LU2049452258
92.89 USD
06.08.2025
92.89 USD
06.08.2025
92.89 USD
06.08.2025
+5.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-acc
LU2049452332
146.48 USD
06.08.2025
146.48 USD
06.08.2025
146.48 USD
06.08.2025
+5.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-dist
LU2049452415
92.27 USD
06.08.2025
92.27 USD
06.08.2025
92.27 USD
06.08.2025
+5.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
98.22 USD
07.08.2025
98.22 USD
07.08.2025
98.22 USD
07.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture