Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
82.56
USD
06.08.2025 |
82.56
USD
06.08.2025 |
82.56
USD
06.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
197.82
USD
06.08.2025 |
197.82
USD
06.08.2025 |
197.82
USD
06.08.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
84.85
USD
06.08.2025 |
84.85
USD
06.08.2025 |
84.85
USD
06.08.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
76.92
CHF
06.08.2025 |
76.92
CHF
06.08.2025 |
76.92
CHF
06.08.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
130.79
EUR
06.08.2025 |
130.79
EUR
06.08.2025 |
130.79
EUR
06.08.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
82.25
EUR
06.08.2025 |
82.25
EUR
06.08.2025 |
82.25
EUR
06.08.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
92.89
USD
06.08.2025 |
92.89
USD
06.08.2025 |
92.89
USD
06.08.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
146.48
USD
06.08.2025 |
146.48
USD
06.08.2025 |
146.48
USD
06.08.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
92.27
USD
06.08.2025 |
92.27
USD
06.08.2025 |
92.27
USD
06.08.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
98.22
USD
07.08.2025 |
98.22
USD
07.08.2025 |
98.22
USD
07.08.2025 |
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