Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
109.56
USD
06.06.2025 |
109.56
USD
06.06.2025 |
109.56
USD
06.06.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
185.07
USD
06.06.2025 |
185.07
USD
06.06.2025 |
185.07
USD
06.06.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
70.60
USD
06.06.2025 |
70.60
USD
06.06.2025 |
70.60
USD
06.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
181.01
USD
06.06.2025 |
181.01
USD
06.06.2025 |
181.01
USD
06.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
89.10
USD
06.06.2025 |
89.10
USD
06.06.2025 |
89.10
USD
06.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
101.11
USD
06.06.2025 |
101.11
USD
06.06.2025 |
101.11
USD
06.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
83.05
USD
06.06.2025 |
83.05
USD
06.06.2025 |
83.05
USD
06.06.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
196.37
USD
06.06.2025 |
196.37
USD
06.06.2025 |
196.37
USD
06.06.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
91.54
USD
06.06.2025 |
91.54
USD
06.06.2025 |
91.54
USD
06.06.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
83.70
CHF
06.06.2025 |
83.70
CHF
06.06.2025 |
83.70
CHF
06.06.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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