| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
194.41
USD
19.12.2025 |
194.29
USD
19.12.2025 |
194.29
USD
19.12.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
88.04
USD
19.12.2025 |
87.99
USD
19.12.2025 |
87.99
USD
19.12.2025 |
+11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
103.65
USD
19.12.2025 |
103.59
USD
19.12.2025 |
103.59
USD
19.12.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
85.45
USD
19.12.2025 |
85.40
USD
19.12.2025 |
85.40
USD
19.12.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
211.68
USD
19.12.2025 |
211.55
USD
19.12.2025 |
211.55
USD
19.12.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
90.80
USD
19.12.2025 |
90.75
USD
19.12.2025 |
90.75
USD
19.12.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
80.98
CHF
19.12.2025 |
80.93
CHF
19.12.2025 |
80.93
CHF
19.12.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
138.80
EUR
19.12.2025 |
138.72
EUR
19.12.2025 |
138.72
EUR
19.12.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
87.28
EUR
19.12.2025 |
87.23
EUR
19.12.2025 |
87.23
EUR
19.12.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
96.22
USD
19.12.2025 |
96.16
USD
19.12.2025 |
96.16
USD
19.12.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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