| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
105.75
CHF
06.11.2025 |
105.75
CHF
06.11.2025 |
105.75
CHF
06.11.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
125.18
EUR
06.11.2025 |
125.18
EUR
06.11.2025 |
125.18
EUR
06.11.2025 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
115.23
EUR
06.11.2025 |
115.23
EUR
06.11.2025 |
115.23
EUR
06.11.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'446'733.48
EUR
06.11.2025 |
3'446'733.48
EUR
06.11.2025 |
3'446'733.48
EUR
06.11.2025 |
+15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
129.61
EUR
06.11.2025 |
129.61
EUR
06.11.2025 |
129.61
EUR
06.11.2025 |
+15.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
107.04
EUR
06.11.2025 |
107.04
EUR
06.11.2025 |
107.04
EUR
06.11.2025 |
+15.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
133.02
EUR
06.11.2025 |
133.02
EUR
06.11.2025 |
133.02
EUR
06.11.2025 |
+15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
121.68
EUR
06.11.2025 |
121.68
EUR
06.11.2025 |
121.68
EUR
06.11.2025 |
+15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
173.54
CHF
07.11.2025 |
173.54
CHF
07.11.2025 |
173.54
CHF
07.11.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128 |
163.84
CHF
07.11.2025 |
163.84
CHF
07.11.2025 |
163.84
CHF
07.11.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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