| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
132.82
CHF
08.01.2026 |
132.82
CHF
08.01.2026 |
132.82
CHF
08.01.2026 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
112.79
CHF
08.01.2026 |
112.79
CHF
08.01.2026 |
112.79
CHF
08.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
132.42
EUR
08.01.2026 |
132.42
EUR
08.01.2026 |
132.42
EUR
08.01.2026 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
123.46
EUR
08.01.2026 |
123.46
EUR
08.01.2026 |
123.46
EUR
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3'691'667.81
EUR
08.01.2026 |
3'691'667.81
EUR
08.01.2026 |
3'691'667.81
EUR
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
138.66
EUR
08.01.2026 |
138.66
EUR
08.01.2026 |
138.66
EUR
08.01.2026 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
114.51
EUR
08.01.2026 |
114.51
EUR
08.01.2026 |
114.51
EUR
08.01.2026 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
142.51
EUR
08.01.2026 |
142.51
EUR
08.01.2026 |
142.51
EUR
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
130.36
EUR
08.01.2026 |
130.36
EUR
08.01.2026 |
130.36
EUR
08.01.2026 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU3221801445 |
106.06
CHF
09.01.2026 |
106.06
CHF
09.01.2026 |
106.06
CHF
09.01.2026 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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