ISIN | LU2530439541 |
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No. de valeur | 121520808 |
Bloomberg Global ID | UBSHQDI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.03 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 112.39 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 116.40 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.55 EUR | 19.12.2023 |
NAV * | 112.03 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 112.03 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 112.03 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 514'589'525 | |
Actifs de la classe *** | 20'961'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.51% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.43% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.17% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.13% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.02% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +9.36% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +19.35% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +26.03% |
23.09.2022 - 17.12.2024
23.09.2022 17.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.31% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.01% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.92% | |
Roche Holding AG | 3.91% | |
TotalEnergies SE | 3.34% | |
Shell PLC | 3.31% | |
Deutsche Telekom AG | 3.13% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.10% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |