UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
112.76 USD
12.03.2025
112.76 USD
12.03.2025
112.76 USD
12.03.2025
+13.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
84.68 USD
12.03.2025
84.68 USD
12.03.2025
84.68 USD
12.03.2025
+12.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
86.75 USD
12.03.2025
86.75 USD
12.03.2025
86.75 USD
12.03.2025
+12.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
64.23 USD
12.03.2025
64.23 USD
12.03.2025
64.23 USD
12.03.2025
+12.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
91.73 USD
12.03.2025
91.73 USD
12.03.2025
91.73 USD
12.03.2025
+12.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108
82.99 GBP
12.03.2025
82.99 GBP
12.03.2025
82.99 GBP
12.03.2025
-5.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735
Q
125.55 USD
12.03.2025
125.55 USD
12.03.2025
125.55 USD
12.03.2025
-2.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557
Q
86.56 USD
12.03.2025
86.56 USD
12.03.2025
86.56 USD
12.03.2025
-2.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832
Q
9'855.71 USD
12.03.2025
9'855.71 USD
12.03.2025
9'855.71 USD
12.03.2025
-2.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003
196.31 USD
12.03.2025
196.31 USD
12.03.2025
196.31 USD
12.03.2025
-3.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture