Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
135.33
USD
17.09.2025 |
135.07
USD
17.09.2025 |
135.07
USD
17.09.2025 |
+35.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
100.50
USD
17.09.2025 |
100.31
USD
17.09.2025 |
100.31
USD
17.09.2025 |
+33.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
103.47
USD
17.09.2025 |
103.27
USD
17.09.2025 |
103.27
USD
17.09.2025 |
+34.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
75.09
USD
17.09.2025 |
74.95
USD
17.09.2025 |
74.95
USD
17.09.2025 |
+34.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
109.52
USD
17.09.2025 |
109.31
USD
17.09.2025 |
109.31
USD
17.09.2025 |
+34.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
134.91
EUR
16.09.2025 |
134.91
EUR
16.09.2025 |
134.91
EUR
16.09.2025 |
+14.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
142.61
EUR
16.09.2025 |
142.61
EUR
16.09.2025 |
142.61
EUR
16.09.2025 |
+15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
164.20
USD
16.09.2025 |
164.20
USD
16.09.2025 |
164.20
USD
16.09.2025 |
+17.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
173.59
USD
16.09.2025 |
173.59
USD
16.09.2025 |
173.59
USD
16.09.2025 |
+17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
12'193.70
USD
16.09.2025 |
12'193.70
USD
16.09.2025 |
12'193.70
USD
16.09.2025 |
+18.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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