ISIN | LU2264980280 |
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No. de valeur | 58497793 |
Bloomberg Global ID | UBACUKB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other equity interests of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). |
Particularités |
Prix actuel * | 60.90 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 58.24 USD | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 60.90 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 44.56 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 60.90 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | 60.77 USD | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 60.77 USD | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'278'079'144 | |
Actifs de la classe *** | 2'859'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.61% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.54% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +24.92% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +19.91% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +23.20% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +17.73% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +19.25% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -21.27% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | -39.10% |
06.01.2021 - 30.09.2024
06.01.2021 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.91% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.42% | |
NetEase Inc ADR | 7.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.09% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.90% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.49% | |
Meituan Class B | 3.90% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.73% | |
Far East Horizon Ltd | 3.61% | |
China Resources Land Ltd | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |