| ISIN | LU1807302572 |
|---|---|
| No. de valeur | 41207674 |
| Bloomberg Global ID | UBACIXA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.46 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.12 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.62 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.03 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 118.46 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 118.46 USD | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 118.46 USD | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'382'775'590 | |
| Actifs de la classe *** | 95'997'404 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +31.13% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.71% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -3.12% |
09.10.2025 - 04.11.2025
09.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +6.74% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +18.27% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +25.83% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +33.40% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +56.05% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -21.25% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.83% | |
|---|---|---|
| NetEase Inc ADR | 9.57% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.38% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.66% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.87% | |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.27% | |
| Far East Horizon Ltd | 4.05% | |
| AIA Group Ltd | 3.40% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.95% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |