ISIN | LU1807302572 |
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No. de valeur | 41207674 |
Bloomberg Global ID | UBACIXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 113.05 USD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.46 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 77.07 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'293'027'506 | |
Actifs de la classe *** | 87'080'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.57% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.92% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +8.33% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +17.01% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +25.10% |
05.02.2025 - 28.07.2025
05.02.2025 28.07.2025 |
1 an | +41.76% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +18.62% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +13.24% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | -22.34% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NetEase Inc ADR | 9.94% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.96% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 6.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.55% | |
Far East Horizon Ltd | 4.43% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.87% | |
AIA Group Ltd | 3.53% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
Meituan Class B | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |