UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
89.12 USD
08.01.2026
89.07 USD
08.01.2026
89.07 USD
08.01.2026
+1.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068
104.91 USD
08.01.2026
104.85 USD
08.01.2026
104.85 USD
08.01.2026
+1.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413
86.52 USD
08.01.2026
86.47 USD
08.01.2026
86.47 USD
08.01.2026
+1.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561
214.35 USD
08.01.2026
214.22 USD
08.01.2026
214.22 USD
08.01.2026
+1.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504
91.94 USD
08.01.2026
91.88 USD
08.01.2026
91.88 USD
08.01.2026
+1.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049451953
81.84 CHF
08.01.2026
81.79 CHF
08.01.2026
81.79 CHF
08.01.2026
+1.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049452092
140.43 EUR
08.01.2026
140.35 EUR
08.01.2026
140.35 EUR
08.01.2026
+1.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049452175
88.31 EUR
08.01.2026
88.26 EUR
08.01.2026
88.26 EUR
08.01.2026
+1.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-8%-mdist
LU2049452258
97.44 USD
08.01.2026
97.38 USD
08.01.2026
97.38 USD
08.01.2026
+1.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-acc
LU2049452332
158.87 USD
08.01.2026
158.77 USD
08.01.2026
158.77 USD
08.01.2026
+1.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture