Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897 |
80.91
USD
24.02.2022 |
80.79
USD
24.02.2022 |
80.79
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
193.33
USD
18.12.2024 |
193.33
USD
18.12.2024 |
193.33
USD
18.12.2024 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
174.74
USD
18.12.2024 |
174.74
USD
18.12.2024 |
174.74
USD
18.12.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0399031052 |
330.76
EUR
18.12.2024 |
330.76
EUR
18.12.2024 |
330.76
EUR
18.12.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0399031219 |
101.69
EUR
18.12.2024 |
101.69
EUR
18.12.2024 |
101.69
EUR
18.12.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0198839143 |
446.72
EUR
18.12.2024 |
446.72
EUR
18.12.2024 |
446.72
EUR
18.12.2024 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
177.90
EUR
18.12.2024 |
177.90
EUR
18.12.2024 |
177.90
EUR
18.12.2024 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0399031482 |
15'482.33
EUR
18.12.2024 |
15'482.33
EUR
18.12.2024 |
15'482.33
EUR
18.12.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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